首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国

股票

旗下栏目: 股票 理财 民生 银行

f77002.com十三水开奖结果记录股票嘉实核心优势股票型发起式证券

来源:未知 作者:十三水技巧 人气: 发布时间:2019-01-21
摘要:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图:嘉实核心优势股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2018年2月1日至2018年12月31日)

  注:本基金基金合同生效日2018年2月1日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定

  注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为

  2018年四季度最显著的特征是美股大幅回调,标普500指数跌14.3%,纳斯达克指数跌17.4%,拖累18全年标普500含股息总回报至-4.4%,为2008年以来首次录得年度负回报。全球权益市场风险规避,MSCI全球股票指数四季度跌13.9%,中国股票市场尽管在二三季度已经先行下跌释放了部分风险,但随着经济放缓预期的兑现,加之严酷的全球风险资产环境,A股和香港中国股票损失惨重,反应A股整体表现的中证800指数跌12.6%

  尽管经济数据惨淡,中美贸易谈判结果依旧不确定,但股票市场在18年的跌幅也已仅次于2008年全球金融危机,目前不少行业、公司的估值水平已创出历史新低,而低起点意味着更高的预期回报率。预计市场在短期依然会不断遭遇情绪颠簸,但投资者已不必过分悲观,应适度承担风险,我们相信好股票在这个位置能够取得较为丰厚的中长期回报

  本基金股票仓位在85%左右,青睐具有长期竞争优势和较高资本回报率的公司。我们继续重视医药、消费、非银金融的长期投资机会,同时,股价经历调整后的部分科技和互联网公司也进入了我们的视野

  截至本报告期末本基金份额净值为0.8062元;本报告期基金份额净值增长率为-12.46%,业绩比较基准收益率为-9.97%

  注:本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为1,396,913,529.89元,占基金资产净值的比例为23.28%

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚

  注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额

  (1)中国证监会准予嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金注册的批复文件

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:



相关推荐:



责任编辑:十三水技巧

最火资讯

首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国

Copyright © 2019 十三水门户站 版权所有 Power by DedeCms  网站Sitemap|导航地图|

电脑版 | 移动版